Logiciel
Minimisez vos risques, rentabilisez votre activité de gestion immédiatement.
Un outil technologiquement avancé et évolutif
Interface intuitive
Comprenant des tableaux de bord pour:
- le Top Management
- les gestionnaires de portefeuille
- les gestionnaires de fonds
- le middle- et back office
Logiciel modulaire
Choisissez la meilleure configuration pour votre entreprise:
- solution complète “Front-to-back”
- ou module de gestion de portefeuille
- et ajout de modules supplémentaires en fonction de votre croissance
Outil adaptable
S@M couvre une variété de besoins:
- idéal pour les PME n’ayant pas de système de gestion de portefeuille en recherche d’une solution de premier plan à prix compétitif
- idéal pour des entreprises de toute taille en manque de dispositif de conformité efficace ou cherchant à améliorer leurs procédés opérationnels
- disponible en mode BtoB pour des banques dépositaires ou autres fournisseurs de services
Comment ça marche ?
Avec notre solution "Front-to-Back", les gestionnaires de portefeuille peuvent prendre des décisions éclairées plus rapidement. Positions, performance et risques sont visibles en un coup d'oeil. L'intégration avec divers outils de bureautique, plateformes de banques dépositaires et fournisseurs de flux de données vous permet de gagner en efficacité et d'industrialiser vos procédés de travail. S@M est multilingue et supporte différentes classes d'actifs et de devises.
Système pour la gestion des portefeuilles et des fonds
Conçu sur-mesure pour répondre aux besoins de portefeuilles multi-profiles. Les gestionnaires de portefeuilles bénéficient d'une vue d'ensemble claire sur les positions actuelles. Les gestionnaires de fonds peuvent créer et suivre l'actif et le passif de leurs fonds en ınterne • Construction de portefeuilles, rééquilibrage, simulations • Calcul, optimisation et comparaison des performances des portefeuilles • Vision du détenu et des positions, passage d'ordres • Opérations en masse sur plusieurs portefeuilles et validation de plusieurs ordres simultanément • Gestion collective, calcul de la valeur liquidative
Middle- & back-office
Middle- & back-office L'automatisation et la sécurisation des tâches quotidiennes est garantie par des moteurs de calculs fiables et riches. S@M connecte le Front- et Middle-/Back-Office:via un système d'alerte et la gestion centralisée des données: • envoi électronique des ordres • mise à jour automatique des référentiels de données • historique des opérations • historique des positions Avec S@M, vous pouvez contrôler vos coûts et revenus pour une meilleure productivité : • rapprochement et réconciliation des données des dépositaires • préparation de la facturation • calcul des commissions sur encours mouvements et stocks. • calcul des honoraires de gestion et les rétrocessions.
Risques et conformité
S@M fournit la rapidité, la transparence et la réactivité pour s'adapter aux nouvelles réglementations • Reporting réglementaire (Bâle, MIFID, FINMA) • Toutes les opérations sont tracées et auditables • Horodatage des ordres • Contraintes pre- & post-trade Une surveillance et un contrôle de vos risques simplifiés: • calculs des indicateurs de risques et de performance (VaR, stress-tests) • mise en place d'alertes et de contraintes pour paramétrer le comportement de l'application
Reporting vers toutes les parties prenantes
Informez vos clients, partenaires, top management, comptables ou apporteurs d'affaires avec des rapports de qualité: • rapports d'analyse de portefeuilles multi-critères. • rapports dédiés Private Equity • reporting financier • relevés de comptes • reporting réglementaire (Bâle, MIFID, FINMA, etc.) et rapports dédiés RCCI • reporting des risques Personnalisez plus de 20 modèles de rapports opérationnels pré-chargés
La satisfaction client au coeur de vos services
• Fonctionnalités BtoC • Expérience digitale client via portail web • Gestion électronique des données client (rapports de gestion, relevés de compte, pièces justificatives etc.)